Trading Strategies Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies (atualizada). Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por necessidades de câmbio. Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. O impulso do rally do mercado de ações de Trump permanece forte como o Dow 30, SampP 500, Nasdaq, Dow transporta e Russell 2000 estabeleceu máximos intraday todos os tempos em 1 de março. Tesouraria dos EUA Os rendimentos aumentaram. Mas permaneceu dentro de intervalos de negociação, como os investidores se preparam para uma subida de taxas pelo Federal Reserve em 15 de março. A recuperação no ouro Comex ficou estável em sua média móvel simples de 200 dias. As empresas de utilidade pública da Dow juntaram-se ao rally Trump, graças aos rendimentos de dividendos e potenciais aumentos das despesas de infra-estrutura. Esses investimentos de voo para segurança podem ser negociados usando três fundos negociados em bolsa. O melhor investimento para títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 30 anos é o ETF de 20 anos do Tesouro (TLT). Os lingotes de ouro são melhor representados pelo SPDR Gold Shares ETF (GLD). Os investidores que procuram dividendos investem no Fundo SPDR do Setor de Serviços Públicos (XLU). Heres como os investimentos subjacentes são preforming. O rendimento da obrigação de 30 anos dos EUA continua a negociar entre um máximo de 3.215 em 12 de dezembro, para um mínimo de 2.902 em 12 de janeiro. Março começou com esse rendimento acima de sua média móvel simples de 50 dias de 3.041. Os valores mensais e semestrais são 4.142 e 3.302, respectivamente, com valores semestrais e anuais de 3.467 e 4.137, respectivamente. Meu pivô semanal é 3.069, com níveis trimestrais e anuais em 2.790 e 2.276, respectivamente. Os futuros do ouro de Comex comem entre um ponto baixo de 1.124.3 a onça de Troy em 15 de dezembro a tão altamente quanto 1.246.6 em 8 de fevereiro, e sua média movente simples de 200 dias de 1.263.7, que foi testada fevereiro em 27. Meu valor trimestral e mensal Os níveis são 1.196.0 e 1.212.4, respectivamente, com um nível de risco semanal de 1.275.9, e níveis de risco anual em 1.660.1 e 1.674.1. A média da utilidade de Dow ajustou seu ponto baixo do poste-eleição de 616.19 em 14 de novembro. Esta média estêve acima de sua média movente simples de 200 dias de 670.37 desde fevereiro 17 que ajusta seu ponto alto eleitoral de 705.23 ajustado em 2 de março. , Trimestrais e mensais são 686,05, 640,73 e 636,62, respectivamente, com meu pivô anual de 679,56, e um nível de risco semestral de 732,33. O SampP 500 SPDR ETF (SPY) tem um ganho de 6,7 anos até à data, enquanto o vôo para investimentos de segurança terminou na semana passada com o Tesouro US Treasury ETF até 0,2 ano até à data, o ETF de lingotes de ouro até 7,2, Até 6.1, respectivamente. Heres como negociar os fundos negociados em bolsa. A Bolsa de 30 anos do Tesouro dos EUA opera como um estoque usando o ETF de 20 anos do Tesouro, que é uma cesta de títulos do Tesouro dos EUA com vencimentos de 20 anos a 30 anos. Como um estoque de tipo de investimento nunca amadurece e renda de juros é convertida em pagamentos de dividendos periódicos. How to Trade The News Dois selvagens mercados de urso na primeira década deste milênio fizeram muitos investidores questionam a sabedoria de aderir a uma estratégia de compra e detenção Para estoques. Embora os mercados de ações possam exibir uma tendência ascendente sustentada durante longos períodos de tempo, os seus obstáculos intermitentes, como os 50 mergulhos sofridos pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 que testam a fortaleza de qualquer investidor. Negociar a notícia, então, deve ser um componente integral da sua estratégia de investimento. Enquanto os comerciantes de dia podem trocar a notícia várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de mais longo prazo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento. Aprender a negociar a notícia é uma habilidade essencial para a gestão de portfólio astuto e desempenho a longo prazo. Classificando notícias As notícias podem ser classificadas em duas categorias: periódica ou periódica que é emitida em intervalos regulares. Por exemplo, os anúncios de taxas de juros da Reserva Federal e de outros bancos centrais, os dados econômicos divulgados e os relatórios trimestrais de lucros das empresas se enquadram nesta categoria. Inesperado ou de uma só vez Esta categoria inclui parafusos do azul, como ataques terroristas ou crises súbitas geopolíticas, bem como abrupta evolução do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência de dívida por um país endividado. Inesperado notícias é mais provável de ser adverso do que favorável. As notícias podem ser específicas de um determinado estoque ou algo que afeta o amplo mercado. Trading the News Vamos usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos: 1. Federal Reserve taxa anúncio: O Federal Open Market Comissões (FOMC) anúncios de taxa de juros sempre foram entre os maiores movendo-mercado eventos. Mas em 2017, os movimentos dos Feds assumiram uma importância incomparável, já que os investidores aguardavam com fôlego para ver se o banco central continuaria a injetar 85 bilhões de dólares mensalmente na economia americana por meio de compras de títulos (terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) Isso retardaria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em níveis recordes em outubro de 2017, um investidor com uma posição comprada substancial em ações dos EUA que estava olhando para proteger o risco de queda potencial poderia ter feito o seguinte logo após o Feds 30 de outubro anúncio: Para retirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto de baixos plurianuais naquela época, o investidor poderia ter comprado coloca em ações específicas na carteira ou em um índice de mercado amplo como o SampP 500 ou Nasdaq 100. Compras puts dá ao investidor o direito de vender um estoque Por um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço de mercado dos títulos cair abaixo do preço acordado, o investidor ganha vendendo ao preço contratual mais alto. Comprou uma certa quantidade de fundos negociados em câmbio inverso (ETFs) que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico para proteger os ganhos da carteira. Enquanto esses movimentos reativos normalmente seriam realizados após o anúncio do Fed, um investidor pró-ativo poderia implementar essas mesmas etapas antes da declaração do Fed. Esta abordagem reativa ou pró-ativa de um evento importante ou de uma notícia, é claro, depende de uma série de fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre os mercados de direção a curto prazo, tolerância ao risco, Ou ativo) e assim por diante. 2. Resumo da situação de emprego nos EUA (o relatório de empregos): Em termos de liberação de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de empregos dos EUA. Traders e investidores observam atentamente o nível de emprego, uma vez que tem uma influência substancial sobre a confiança dos consumidores e gastos. Que representa 70% da economia dos Estados Unidos. Os números dos trabalhos que faltam previsões dos economistas são interpretados geralmente como sinais da fraqueza econômica incipiente, quando os números da folha de pagamento que surge após as previsões são vistos como a força. No verão de 2017, os investidores ficaram impassíveis com números de folha de pagamento que vieram abaixo das expectativas, na crença de que quaisquer sinais de fraqueza econômica fariam com que o Fed mantivesse o QE3. O playbook do investidor para dados de empregos comerciais em 2017 poderia ser facilmente baseado na reação previsível do mercado, que foi a seguinte: Números de folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período de tempo prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente como mostrado na tabela: Um investidor poderia usar essas reações de mercado para formular uma estratégia comercial apropriada para implementar antes do relatório de empregos ou após a sua liberação. 3. Relatórios de ganhos: É geralmente aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de ganhos, porque um estoque pode saltar em torno de um intervalo muito mais amplo pós-ganhos, em comparação com os balanços em um índice após uma liberação de dados. Imagine ter uma posição curta enorme em um estoque e vê-lo subir 40 no pós-mercado, porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado. Relatórios de ganhos de negociação podem não ser exigidos para cada ação de uma carteira, mas pode ser necessário para uma ação em que o investidor tem uma posição bastante grande, seja ela longa ou curta. Neste caso, o investidor precisa pesar os méritos de deixar a posição inalterada sobre o relatório de ganhos ou fazer alterações antes de ele. Os fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem: O estado atual do mercado global (otimista ou bearish) Sensibilidade do investidor para o setor para o qual o estoque pertence Nível atual de curto interesse no estoque Expectativas de ganhos (muito alto ou confortavelmente baixa) Valuações para o estoque Seu desempenho de preço recente e médio prazo Os lucros e as perspectivas relatadas pela concorrência, etc Por exemplo, um investidor com uma posição de 15 em um estoque de tecnologia de big-cap que está negociando em máximos de vários anos pode decidir cortar Posições antes do relatório de resultados, de modo que agora constitui 10 da carteira. Isso pode ser preferível a assumir o risco de um declínio acentuado pós-lucro se o estoque é incapaz de atender as expectativas dos investidores alta. Uma opção alternativa poderia ser comprar puts para cobrir o risco de queda. Enquanto isso permitiria ao investidor deixar a posição inalterada em 15 da carteira, essa atividade de hedging incorreria em um custo significativo. Também pode fazer sentido para negociar um relatório de ganhos para uma ação onde o investidor não tem uma posição, mas (com ou sem razão) tem um alto grau de convicção. Os pontos-chave a serem observados são evitar tomar uma posição indevidamente grande e ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para limitar as perdas se o comércio não funcionar. 4. Parafusos do azul: O que você deve fazer se as telas de repente flash notícias de um ataque terrorista em algum lugar nos Estados Unidos, ou a guerra parece iminente entre duas nações no Oriente Médio volátil Embora esta seja uma vez quando você pode precisar de ser Proativo para proteger seu capital de investimento, uma reação kneejerk para vender tudo e levar para as colinas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande capacidade de resistência ao adotar o ataque terrorista ocasional, como as explosões de bomba na conclusão das maratonas de Boston em 15 de abril de 2017. Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente girar A partir de instrumentos mais especulativos e em investimentos de melhor qualidade, e considerar a cobertura do risco de queda através de opções e ETFs inversos. Embora você deva diminuir sua exposição a ações se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra por excelência a longo prazo. Dicas para Novos Comerciantes de Notícias Conheça as datas e horários de eventos importantes: Informações sobre as datas e horários de eventos-chave do mercado, como anúncios do FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de lucros de empresas-chave, estão prontamente disponíveis on-line. Conheça este calendário de eventos com antecedência. Ter uma estratégia no lugar de antemão: Você deve traçar sua estratégia de negociação com antecedência, de modo que você não é forçado a tomar decisões precipitadas no calor do momento. Conheça exatamente seus pontos de entrada e saída de negociação antes que a ação comece. Evite reações kneejerk: Em vez de kneejerk reações, fazer decisões racionais de investimento com base em sua tolerância ao risco e os objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja um contrariador de vez em quando, mas como os investidores de longo prazo de sucesso atestarão, esta é a melhor abordagem para um bem-sucedido investimento em ações. Cap seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar fazer um dinheirinho rápido, tomando uma posição concentrada longo ou curto. E se o comércio for contra você? Tenha a coragem de suas convicções: Supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar a uma posição existente se o estoque mergulhar a um nível abaixo de seu valor intrínseco. Ou, inversamente, vendendo para tirar lucros em um estoque que é extremamente popular no momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação dos investidores a um desenvolvimento pode não ser como esperado. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seu dividendo em 65 em 5 de novembro de 2017. Embora um corte de dividendos dessa magnitude normalmente enviasse um estoque mergulhando, EnCana realmente rallied 3 no dia. Isso ocorreu porque os investidores consideraram o corte de dividendos como uma medida de economia de caixa e também aprovaram os planos da empresa de vender ações em uma nova empresa de royalties. Não ser influenciado pelo sentimento do mercado: Este é um corolário para algumas das dicas anteriores, e é importante o suficiente em seu próprio direito. Sendo excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitas instâncias de compra alta quando euforia corre desenfreado e vendendo baixa, quando a tristeza ea desgraça prevalece. Considere a situação dos muitos investidores infelizes que estavam tão assustados com a maré implacável de más notícias em 2008 que eles saíram suas posições de equidade perto dos mínimos, incorrendo em perdas maciças no processo. Numerosos investidores não conseguiram voltar às ações após essa terrível experiência e, no processo, perderam um impressionante ganho de 166 no SampP 500 de março de 2009 a outubro de 2017. Saiba quando desvanecer a notícia: Muitas vezes é tão importante Para ignorar a notícia ou desaparecer-lo como é para o comércio. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de um estoque em que ignorar a batida constante de más notícias, e concentrar-se em suas avaliações e perspectivas de retomada, teria pago generosamente. O estoque estava negociando em uma década-baixo 11.20 em dezembro de 2017, porque estava perdendo a parte de mercado aos rivais em linha como Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas aggressive tais como Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas a partir de 06 de novembro de 2017, foi o terceiro melhor desempenho no SampP 500 para o ano, tendo quase quadruplicou no preço como lucros aumentaram graças a medidas de redução de custos e preços de produtos competitivos. The Bottom Line Negociação das notícias é crucial para posicionar seu portfólio para tirar proveito dos movimentos do mercado e impulsionar returns. Day geral Trading Estratégias para Beginners Day trading é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram fazer lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem os estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço neste nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Chart Basics (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias de troca de dia comum: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui o preço-alvo é obviamente logo após a lucratividade é atingido. Desvanecimento envolve shorting stocks após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) compradores precoce estão prontos para começar a tomar lucros e (3) compradores existentes podem ser assustado. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo fade o aumento do preço. Aqui o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação normalmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque, conforme indicado pelo Nível IIECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte a sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz um giro inesperado, você imediatamente sair da sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tome o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam tomando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss Ordem Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram em dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes dia perder dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia não fazê-lo tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de bater as probabilidades. Beta é uma medida da volatilidade ou risco sistemático de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo.
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